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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

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【提出】: 2026/01/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第16期 2024年10月15日現在	第17期 2025年10月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,294,626	52,193,498
親投資信託受益証券	37,887,296,944	39,132,497,648
未収入金	4,446,000	6,794,000
流動資産合計	37,939,037,570	39,191,485,146
資産合計	37,939,037,570	39,191,485,146
負債の部
流動負債
未払解約金	7,541,015	14,228,301
未払受託者報酬	6,284,553	6,358,960
未払委託者報酬	35,612,654	36,034,347
その他未払費用	244,090	244,370
流動負債合計	49,682,312	56,865,978
負債合計	49,682,312	56,865,978
純資産の部
元本等
元本	35,757,597,443	38,896,139,483
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,131,757,815	238,479,685
(分配準備積立金)	1,158,438,597	1,304,057,111
元本等合計	37,889,355,258	39,134,619,168
純資産合計	37,889,355,258	39,134,619,168
負債純資産合計	37,939,037,570	39,191,485,146

開示資料

決算

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