有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年10月15日現在 | 第17期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,294,626 | 52,193,498 |
| 親投資信託受益証券 | 37,887,296,944 | 39,132,497,648 |
| 未収入金 | 4,446,000 | 6,794,000 |
| 流動資産合計 | 37,939,037,570 | 39,191,485,146 |
| 資産合計 | 37,939,037,570 | 39,191,485,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,541,015 | 14,228,301 |
| 未払受託者報酬 | 6,284,553 | 6,358,960 |
| 未払委託者報酬 | 35,612,654 | 36,034,347 |
| その他未払費用 | 244,090 | 244,370 |
| 流動負債合計 | 49,682,312 | 56,865,978 |
| 負債合計 | 49,682,312 | 56,865,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,757,597,443 | 38,896,139,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,131,757,815 | 238,479,685 |
| (分配準備積立金) | 1,158,438,597 | 1,304,057,111 |
| 元本等合計 | 37,889,355,258 | 39,134,619,168 |
| 純資産合計 | 37,889,355,258 | 39,134,619,168 |
| 負債純資産合計 | 37,939,037,570 | 39,191,485,146 |
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