- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年10月12日現在 | 第14期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,722,733 | 38,627,137 |
| 親投資信託受益証券 | 30,349,597,778 | 32,096,383,660 |
| 未収入金 | 36,509,000 | - |
| 流動資産合計 | 30,420,829,511 | 32,135,010,797 |
| 資産合計 | 30,420,829,511 | 32,135,010,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,148,278 | 1,176,444 |
| 未払受託者報酬 | 4,983,969 | 5,323,197 |
| 未払委託者報酬 | 28,242,760 | 30,165,031 |
| その他未払費用 | 210,008 | 218,598 |
| 流動負債合計 | 69,585,015 | 36,883,270 |
| 負債合計 | 69,585,015 | 36,883,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,495,724,799 | 29,129,568,109 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,855,519,697 | 2,968,559,418 |
| (分配準備積立金) | 967,725,685 | 1,028,860,837 |
| 元本等合計 | 30,351,244,496 | 32,098,127,527 |
| 純資産合計 | 30,351,244,496 | 32,098,127,527 |
| 負債純資産合計 | 30,420,829,511 | 32,135,010,797 |
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