有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年10月14日現在 | 第7期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,027,963 | 33,730,440 |
| 親投資信託受益証券 | 9,831,999,247 | 13,132,134,102 |
| 未収入金 | 2,750,000 | 3,850,000 |
| 流動資産合計 | 9,859,777,210 | 13,169,714,542 |
| 資産合計 | 9,859,777,210 | 13,169,714,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,722,357 | 3,808,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,488,450 | 2,008,995 |
| 未払委託者報酬 | 23,319,698 | 31,474,887 |
| その他未払費用 | 117,746 | 158,970 |
| 流動負債合計 | 27,648,251 | 37,451,513 |
| 負債合計 | 27,648,251 | 37,451,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,001,499,390 | ※1 11,804,663,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,629,569 | 1,327,599,644 |
| (分配準備積立金) | 293,186,339 | 458,929,460 |
| 元本等合計 | 9,832,128,959 | 13,132,263,029 |
| 純資産合計 | 9,832,128,959 | 13,132,263,029 |
| 負債純資産合計 | 9,859,777,210 | 13,169,714,542 |
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