有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年10月12日現在 | 第15期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,627,137 | 41,696,519 |
| 親投資信託受益証券 | 32,096,383,660 | 31,826,812,873 |
| 未収入金 | - | 7,242,000 |
| 流動資産合計 | 32,135,010,797 | 31,875,751,392 |
| 資産合計 | 32,135,010,797 | 31,875,751,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,176,444 | 11,217,442 |
| 未払受託者報酬 | 5,323,197 | 5,309,481 |
| 未払委託者報酬 | 30,165,031 | 30,087,307 |
| その他未払費用 | 218,598 | 218,250 |
| 流動負債合計 | 36,883,270 | 46,832,480 |
| 負債合計 | 36,883,270 | 46,832,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,129,568,109 | 29,538,589,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,968,559,418 | 2,290,329,907 |
| (分配準備積立金) | 1,028,860,837 | 1,058,392,884 |
| 元本等合計 | 32,098,127,527 | 31,828,918,912 |
| 純資産合計 | 32,098,127,527 | 31,828,918,912 |
| 負債純資産合計 | 32,135,010,797 | 31,875,751,392 |
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