有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年10月13日現在 | 第8期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,730,440 | 35,766,915 |
| 親投資信託受益証券 | 13,132,134,102 | 13,578,757,390 |
| 未収入金 | 3,850,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 13,169,714,542 | 13,620,524,305 |
| 資産合計 | 13,169,714,542 | 13,620,524,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,808,661 | 5,880,902 |
| 未払受託者報酬 | 2,008,995 | 2,131,918 |
| 未払委託者報酬 | 31,474,887 | 33,400,726 |
| その他未払費用 | 158,970 | 142,043 |
| 流動負債合計 | 37,451,513 | 41,555,589 |
| 負債合計 | 37,451,513 | 41,555,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,804,663,385 | ※1 11,698,416,415 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,327,599,644 | 1,880,552,301 |
| (分配準備積立金) | 458,929,460 | 748,465,790 |
| 元本等合計 | 13,132,263,029 | 13,578,968,716 |
| 純資産合計 | 13,132,263,029 | 13,578,968,716 |
| 負債純資産合計 | 13,169,714,542 | 13,620,524,305 |
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