有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2020年10月12日現在 | 第13期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,985,222 | 34,722,733 |
| 親投資信託受益証券 | 25,752,069,437 | 30,349,597,778 |
| 未収入金 | 11,220,000 | 36,509,000 |
| 流動資産合計 | 25,807,274,659 | 30,420,829,511 |
| 資産合計 | 25,807,274,659 | 30,420,829,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,985,879 | 36,148,278 |
| 未払受託者報酬 | 4,123,123 | 4,983,969 |
| 未払委託者報酬 | 37,108,529 | 28,242,760 |
| その他未払費用 | 188,886 | 210,008 |
| 流動負債合計 | 52,406,417 | 69,585,015 |
| 負債合計 | 52,406,417 | 69,585,015 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,401,502,821 | 26,495,724,799 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,353,365,421 | 3,855,519,697 |
| (分配準備積立金) | 924,572,680 | 967,725,685 |
| 元本等合計 | 25,754,868,242 | 30,351,244,496 |
| 純資産合計 | 25,754,868,242 | 30,351,244,496 |
| 負債純資産合計 | 25,807,274,659 | 30,420,829,511 |
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