有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年10月15日現在 | 第12期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,784,042 | 43,985,222 |
| 親投資信託受益証券 | 27,453,161,280 | 25,752,069,437 |
| 未収入金 | 250,000 | 11,220,000 |
| 流動資産合計 | 27,500,195,322 | 25,807,274,659 |
| 資産合計 | 27,500,195,322 | 25,807,274,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,985,879 |
| 未払受託者報酬 | 4,293,732 | 4,123,123 |
| 未払委託者報酬 | 38,644,046 | 37,108,529 |
| その他未払費用 | 205,122 | 188,886 |
| 流動負債合計 | 43,142,900 | 52,406,417 |
| 負債合計 | 43,142,900 | 52,406,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,423,698,497 | 22,401,502,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,033,353,925 | 3,353,365,421 |
| (分配準備積立金) | 971,928,568 | 924,572,680 |
| 元本等合計 | 27,457,052,422 | 25,754,868,242 |
| 純資産合計 | 27,457,052,422 | 25,754,868,242 |
| 負債純資産合計 | 27,500,195,322 | 25,807,274,659 |
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