有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年10月12日現在 | 第16期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,696,519 | 47,294,626 |
| 親投資信託受益証券 | 31,826,812,873 | 37,887,296,944 |
| 未収入金 | 7,242,000 | 4,446,000 |
| 流動資産合計 | 31,875,751,392 | 37,939,037,570 |
| 資産合計 | 31,875,751,392 | 37,939,037,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,217,442 | 7,541,015 |
| 未払受託者報酬 | 5,309,481 | 6,284,553 |
| 未払委託者報酬 | 30,087,307 | 35,612,654 |
| その他未払費用 | 218,250 | 244,090 |
| 流動負債合計 | 46,832,480 | 49,682,312 |
| 負債合計 | 46,832,480 | 49,682,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,538,589,005 | 35,757,597,443 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,290,329,907 | 2,131,757,815 |
| (分配準備積立金) | 1,058,392,884 | 1,158,438,597 |
| 元本等合計 | 31,828,918,912 | 37,889,355,258 |
| 純資産合計 | 31,828,918,912 | 37,889,355,258 |
| 負債純資産合計 | 31,875,751,392 | 37,939,037,570 |
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