有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,850,798,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,486,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,848,312,049円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,986,620,425口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0959円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 438,866,773,663円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,543,834,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 431,322,939,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 355,575,272,715口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130円 |
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