有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,559,920,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,333,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,552,586,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,676,287,002口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1607円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,691,101,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,095,861,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 379,595,240,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,293,745,591口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2987円 |
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