有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,351,514,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,962,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,313,551,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,331,013,369口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1707円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 244,964,040,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,880,430,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,083,610,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 183,291,976,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3262円 |
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