有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,953,013,854円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,393,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,947,620,357円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,327,703,486口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1356円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 340,345,575,284円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,142,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,212,432,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 264,560,877,228口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2822円 |
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