有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,659,880,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,909,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,645,971,420円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,856,435,455口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 545,202,154,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,182,676,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 541,019,478,748円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 446,027,404,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2130円 |
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