有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,977,427,726円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,731,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,965,696,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,899,452,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1387円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 362,300,384,871円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,283,043,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 359,017,341,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,263,937,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2810円 |
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