有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,455,309,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,525,940円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,449,783,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,576,342,023口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1457円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 492,693,476,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,726,727,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,966,749,970円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 374,558,885,443口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3054円 |
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