有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,668,353,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,732,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,647,620,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,322,116,164口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1490円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 242,510,326,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 441,839,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,068,487,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,359,350,841口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3059円 |
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