有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,116,747,563円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,578,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,106,169,005円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,774,661,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1131円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 430,811,175,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,305,927,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,505,248,980円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 341,074,950,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2387円 |
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