有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 39,530,892,401円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,232,884円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,513,659,517円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,107,824,148口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0104円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 482,166,488,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,377,910,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 478,788,578,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,247,128,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1614円 |
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