有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,091,863,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,433,433円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,085,429,754円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,913,619,043口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0605円 |
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 541,482,006,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,342,135,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,139,871,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 442,430,613,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2163円 |
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