有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成25年10月15日現在 | 第6期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,614,891 | 21,321,009 |
| 親投資信託受益証券 | 3,906,272,622 | 6,264,417,638 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,926,887,513 | 6,286,738,647 |
| 資産合計 | 3,926,887,513 | 6,286,738,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,723,006 | 1,679,809 |
| 未払受託者報酬 | 586,524 | 924,346 |
| 未払委託者報酬 | 9,189,602 | 14,482,002 |
| その他未払費用 | 92,773 | 146,274 |
| 流動負債合計 | 17,591,905 | 17,232,431 |
| 負債合計 | 17,591,905 | 17,232,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,877,968,584 | ※1 4,109,847,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,031,327,024 | 2,159,658,491 |
| (分配準備積立金) | 570,361,543 | 1,101,766,195 |
| 元本等合計 | 3,909,295,608 | 6,269,506,216 |
| 純資産合計 | 3,909,295,608 | 6,269,506,216 |
| 負債純資産合計 | 3,926,887,513 | 6,286,738,647 |
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