有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成29年10月12日現在 | 第10期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,629,544 | 34,958,243 |
| 親投資信託受益証券 | 12,475,769,830 | 14,062,685,485 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 3,230,000 |
| 流動資産合計 | 12,521,999,374 | 14,100,873,728 |
| 資産合計 | 12,521,999,374 | 14,100,873,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,507,908 | 2,916,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,596 | 2,146,919 |
| 未払委託者報酬 | 29,103,093 | 30,057,467 |
| その他未払費用 | 247,602 | 263,645 |
| 流動負債合計 | 35,716,199 | 35,384,885 |
| 負債合計 | 35,716,199 | 35,384,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,847,945,760 | ※1 9,129,801,807 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,638,337,415 | 4,935,687,036 |
| (分配準備積立金) | 1,385,348,621 | 1,301,078,979 |
| 元本等合計 | 12,486,283,175 | 14,065,488,843 |
| 純資産合計 | 12,486,283,175 | 14,065,488,843 |
| 負債純資産合計 | 12,521,999,374 | 14,100,873,728 |
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