有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成26年10月14日現在 | 第7期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,321,009 | 25,671,949 |
| 親投資信託受益証券 | 6,264,417,638 | 7,380,331,111 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 6,286,738,647 | 7,407,503,060 |
| 資産合計 | 6,286,738,647 | 7,407,503,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,679,809 | 1,113,157 |
| 未払受託者報酬 | 924,346 | 1,196,694 |
| 未払委託者報酬 | 14,482,002 | 18,748,877 |
| その他未払費用 | 146,274 | 189,395 |
| 流動負債合計 | 17,232,431 | 21,248,123 |
| 負債合計 | 17,232,431 | 21,248,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,109,847,725 | ※1 4,483,840,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,159,658,491 | 2,902,414,557 |
| (分配準備積立金) | 1,101,766,195 | 1,274,459,176 |
| 元本等合計 | 6,269,506,216 | 7,386,254,937 |
| 純資産合計 | 6,269,506,216 | 7,386,254,937 |
| 負債純資産合計 | 6,286,738,647 | 7,407,503,060 |
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