有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年10月12日現在 | 第16期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,265,773 | 57,832,648 |
| 親投資信託受益証券 | 14,569,715,179 | 15,722,105,079 |
| 未収入金 | 3,739,000 | 1,668,000 |
| 流動資産合計 | 14,603,719,952 | 15,781,605,727 |
| 資産合計 | 14,603,719,952 | 15,781,605,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,248,997 | 32,706,287 |
| 未払受託者報酬 | 2,306,607 | 2,568,236 |
| 未払委託者報酬 | 20,759,827 | 23,114,500 |
| その他未払費用 | 252,870 | 281,560 |
| 流動負債合計 | 32,568,301 | 58,670,583 |
| 負債合計 | 32,568,301 | 58,670,583 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,876,825,839 | 7,797,683,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,694,325,812 | 7,925,251,261 |
| (分配準備積立金) | 1,854,365,011 | 2,683,176,329 |
| 元本等合計 | 14,571,151,651 | 15,722,935,144 |
| 純資産合計 | 14,571,151,651 | 15,722,935,144 |
| 負債純資産合計 | 14,603,719,952 | 15,781,605,727 |
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