有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成28年10月12日現在 | 第9期 平成29年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,796,914 | 40,629,544 |
| 親投資信託受益証券 | 8,181,556,215 | 12,475,769,830 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,600,000 |
| 流動資産合計 | 8,217,353,129 | 12,521,999,374 |
| 資産合計 | 8,217,353,129 | 12,521,999,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,714,121 | 4,507,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,880 | 1,857,596 |
| 未払委託者報酬 | 19,895,532 | 29,103,093 |
| その他未払費用 | 169,230 | 247,602 |
| 流動負債合計 | 29,048,763 | 35,716,199 |
| 負債合計 | 29,048,763 | 35,716,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,684,906,588 | ※1 7,847,945,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,503,397,778 | 4,638,337,415 |
| (分配準備積立金) | 1,253,433,918 | 1,385,348,621 |
| 元本等合計 | 8,188,304,366 | 12,486,283,175 |
| 純資産合計 | 8,188,304,366 | 12,486,283,175 |
| 負債純資産合計 | 8,217,353,129 | 12,521,999,374 |
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