有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2021年10月12日現在 | 第14期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,736,038 | 33,759,511 |
| 親投資信託受益証券 | 16,053,588,772 | 16,446,732,666 |
| 未収入金 | 8,379,000 | 4,680,000 |
| 流動資産合計 | 16,091,703,810 | 16,485,172,177 |
| 資産合計 | 16,091,703,810 | 16,485,172,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,659,696 | 9,584,548 |
| 未払受託者報酬 | 2,602,229 | 2,721,757 |
| 未払委託者報酬 | 23,420,438 | 24,496,189 |
| その他未払費用 | 285,301 | 298,391 |
| 流動負債合計 | 36,967,664 | 37,100,885 |
| 負債合計 | 36,967,664 | 37,100,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,219,608,281 | 9,431,240,294 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,835,127,865 | 7,016,830,998 |
| (分配準備積立金) | 1,618,292,735 | 1,694,265,600 |
| 元本等合計 | 16,054,736,146 | 16,448,071,292 |
| 純資産合計 | 16,054,736,146 | 16,448,071,292 |
| 負債純資産合計 | 16,091,703,810 | 16,485,172,177 |
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