有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成27年10月13日現在 | 第8期 平成28年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,671,949 | 29,796,914 |
| 親投資信託受益証券 | 7,380,331,111 | 8,181,556,215 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 7,407,503,060 | 8,217,353,129 |
| 資産合計 | 7,407,503,060 | 8,217,353,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,113,157 | 7,714,121 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,694 | 1,269,880 |
| 未払委託者報酬 | 18,748,877 | 19,895,532 |
| その他未払費用 | 189,395 | 169,230 |
| 流動負債合計 | 21,248,123 | 29,048,763 |
| 負債合計 | 21,248,123 | 29,048,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,483,840,380 | ※1 5,684,906,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,902,414,557 | 2,503,397,778 |
| (分配準備積立金) | 1,274,459,176 | 1,253,433,918 |
| 元本等合計 | 7,386,254,937 | 8,188,304,366 |
| 純資産合計 | 7,386,254,937 | 8,188,304,366 |
| 負債純資産合計 | 7,407,503,060 | 8,217,353,129 |
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