有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成30年10月12日現在 | 第11期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,958,243 | 45,905,590 |
| 親投資信託受益証券 | 14,062,685,485 | 16,433,028,314 |
| 未収入金 | 3,230,000 | 4,310,000 |
| 流動資産合計 | 14,100,873,728 | 16,483,243,904 |
| 資産合計 | 14,100,873,728 | 16,483,243,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,916,854 | 8,430,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,919 | 2,535,261 |
| 未払委託者報酬 | 30,057,467 | 35,494,227 |
| その他未払費用 | 263,645 | 297,381 |
| 流動負債合計 | 35,384,885 | 46,757,317 |
| 負債合計 | 35,384,885 | 46,757,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,129,801,807 | 10,237,288,201 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,935,687,036 | 6,199,198,386 |
| (分配準備積立金) | 1,301,078,979 | 1,274,052,098 |
| 元本等合計 | 14,065,488,843 | 16,436,486,587 |
| 純資産合計 | 14,065,488,843 | 16,436,486,587 |
| 負債純資産合計 | 14,100,873,728 | 16,483,243,904 |
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