有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年10月12日現在 | 第15期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,759,511 | 30,265,773 |
| 親投資信託受益証券 | 16,446,732,666 | 14,569,715,179 |
| 未収入金 | 4,680,000 | 3,739,000 |
| 流動資産合計 | 16,485,172,177 | 14,603,719,952 |
| 資産合計 | 16,485,172,177 | 14,603,719,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,584,548 | 9,248,997 |
| 未払受託者報酬 | 2,721,757 | 2,306,607 |
| 未払委託者報酬 | 24,496,189 | 20,759,827 |
| その他未払費用 | 298,391 | 252,870 |
| 流動負債合計 | 37,100,885 | 32,568,301 |
| 負債合計 | 37,100,885 | 32,568,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,431,240,294 | 7,876,825,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,016,830,998 | 6,694,325,812 |
| (分配準備積立金) | 1,694,265,600 | 1,854,365,011 |
| 元本等合計 | 16,448,071,292 | 14,571,151,651 |
| 純資産合計 | 16,448,071,292 | 14,571,151,651 |
| 負債純資産合計 | 16,485,172,177 | 14,603,719,952 |
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