有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2024年10月15日現在 | 第17期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,832,648 | 52,055,675 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,105,079 | 22,541,031,538 |
| 未収入金 | 1,668,000 | - |
| 流動資産合計 | 15,781,605,727 | 22,593,087,213 |
| 資産合計 | 15,781,605,727 | 22,593,087,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,706,287 | 15,629,649 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,236 | 3,422,425 |
| 未払委託者報酬 | 23,114,500 | 30,802,308 |
| その他未払費用 | 281,560 | 367,467 |
| 流動負債合計 | 58,670,583 | 50,221,849 |
| 負債合計 | 58,670,583 | 50,221,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,797,683,883 | 10,460,324,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,925,251,261 | 12,082,541,017 |
| (分配準備積立金) | 2,683,176,329 | 3,945,366,018 |
| 元本等合計 | 15,722,935,144 | 22,542,865,364 |
| 純資産合計 | 15,722,935,144 | 22,542,865,364 |
| 負債純資産合計 | 15,781,605,727 | 22,593,087,213 |
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