有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年10月15日現在 | 第12期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,905,590 | 42,447,428 |
| 親投資信託受益証券 | 16,433,028,314 | 14,198,850,291 |
| 未収入金 | 4,310,000 | 2,880,000 |
| 流動資産合計 | 16,483,243,904 | 14,244,177,719 |
| 資産合計 | 16,483,243,904 | 14,244,177,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,430,448 | 9,434,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,261 | 2,222,271 |
| 未払委託者報酬 | 35,494,227 | 31,112,481 |
| その他未払費用 | 297,381 | 247,073 |
| 流動負債合計 | 46,757,317 | 43,016,625 |
| 負債合計 | 46,757,317 | 43,016,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,237,288,201 | 8,400,924,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,199,198,386 | 5,800,236,727 |
| (分配準備積立金) | 1,274,052,098 | 1,324,015,267 |
| 元本等合計 | 16,436,486,587 | 14,201,161,094 |
| 純資産合計 | 16,436,486,587 | 14,201,161,094 |
| 負債純資産合計 | 16,483,243,904 | 14,244,177,719 |
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