有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年8月10日) | 118,872,781,970 | 120,020,420,098 | 1.0358 | 1.0458 |
| 第2特定期間末 (平成22年2月10日) | 298,205,261,718 | 301,339,259,619 | 0.9515 | 0.9615 |
| 第3特定期間末 (平成22年8月10日) | 384,597,476,576 | 388,699,409,596 | 0.9376 | 0.9476 |
| 第4特定期間末 (平成23年2月10日) | 368,125,186,693 | 372,306,934,883 | 0.8803 | 0.8903 |
| 第5特定期間末 (平成23年8月10日) | 262,529,207,310 | 265,655,557,765 | 0.8397 | 0.8497 |
| 第6特定期間末 (平成24年2月10日) | 139,385,449,935 | 140,604,107,469 | 0.8006 | 0.8076 |
| 第7特定期間末 (平成24年8月10日) | 106,182,793,262 | 107,141,707,849 | 0.7751 | 0.7821 |
| 第8特定期間末 (平成25年2月12日) | 109,146,846,672 | 109,750,633,139 | 0.9039 | 0.9089 |
| 第9特定期間末 (平成25年8月12日) | 89,184,851,137 | 89,740,582,066 | 0.8024 | 0.8074 |
| 第10特定期間末 (平成26年2月10日) | 79,854,023,372 | 80,371,378,952 | 0.7718 | 0.7768 |
| 平成26年2月末日 | 80,275,865,288 | - | 0.7813 | - |
| 3月末日 | 81,493,436,915 | - | 0.8001 | - |
| 4月末日 | 81,360,165,577 | - | 0.8071 | - |
| 5月末日 | 81,292,303,564 | - | 0.8130 | - |
| 6月末日 | 80,838,043,509 | - | 0.8155 | - |
| 7月末日 | 80,298,175,304 | - | 0.8156 | - |
| 第11特定期間末 (平成26年8月11日) | 78,571,011,599 | 79,062,408,119 | 0.7995 | 0.8045 |
| 8月末日 | 80,311,903,763 | - | 0.8249 | - |
| 9月末日 | 77,995,713,469 | - | 0.8078 | - |
| 10月末日 | 78,766,195,392 | - | 0.8202 | - |
| 11月末日 | 82,347,326,465 | - | 0.8710 | - |
| 12月末日 | 79,915,846,441 | - | 0.8501 | - |
| 平成27年1月末日 | 78,279,436,442 | - | 0.8385 | - |
| 第12特定期間末 (平成27年2月10日) | 75,364,678,951 | 75,830,479,621 | 0.8090 | 0.8140 |
| 2月末日 | 74,580,090,087 | - | 0.8037 | - |
| (注) | 平成21年7月22日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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