有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2009年8月10日) | 118,872,781,970 | 120,020,420,098 | 1.0358 | 1.0458 |
| 第2特定期間末 (2010年2月10日) | 298,205,261,718 | 301,339,259,619 | 0.9515 | 0.9615 |
| 第3特定期間末 (2010年8月10日) | 384,597,476,576 | 388,699,409,596 | 0.9376 | 0.9476 |
| 第4特定期間末 (2011年2月10日) | 368,125,186,693 | 372,306,934,883 | 0.8803 | 0.8903 |
| 第5特定期間末 (2011年8月10日) | 262,529,207,310 | 265,655,557,765 | 0.8397 | 0.8497 |
| 第6特定期間末 (2012年2月10日) | 139,385,449,935 | 140,604,107,469 | 0.8006 | 0.8076 |
| 第7特定期間末 (2012年8月10日) | 106,182,793,262 | 107,141,707,849 | 0.7751 | 0.7821 |
| 第8特定期間末 (2013年2月12日) | 109,146,846,672 | 109,750,633,139 | 0.9039 | 0.9089 |
| 第9特定期間末 (2013年8月12日) | 89,184,851,137 | 89,740,582,066 | 0.8024 | 0.8074 |
| 第10特定期間末 (2014年2月10日) | 79,854,023,372 | 80,371,378,952 | 0.7718 | 0.7768 |
| 第11特定期間末 (2014年8月11日) | 78,571,011,599 | 79,062,408,119 | 0.7995 | 0.8045 |
| 第12特定期間末 (2015年2月10日) | 75,364,678,951 | 75,830,479,621 | 0.8090 | 0.8140 |
| 第13特定期間末 (2015年8月10日) | 65,216,684,385 | 65,660,282,229 | 0.7351 | 0.7401 |
| 第14特定期間末 (2016年2月10日) | 50,369,356,392 | 50,782,689,239 | 0.6093 | 0.6143 |
| 第15特定期間末 (2016年8月10日) | 42,678,909,783 | 43,061,188,762 | 0.5582 | 0.5632 |
| 第16特定期間末 (2017年2月10日) | 38,791,220,107 | 38,999,485,158 | 0.5588 | 0.5618 |
| 第17特定期間末 (2017年8月10日) | 35,564,240,621 | 35,753,999,957 | 0.5623 | 0.5653 |
| 第18特定期間末 (2018年2月13日) | 30,713,225,358 | 30,884,613,664 | 0.5376 | 0.5406 |
| 2018年2月末日 | 30,395,497,378 | - | 0.5340 | - |
| 3月末日 | 29,588,310,948 | - | 0.5258 | - |
| 4月末日 | 29,178,469,192 | - | 0.5239 | - |
| 5月末日 | 27,448,725,248 | - | 0.4990 | - |
| 6月末日 | 26,258,870,448 | - | 0.4838 | - |
| 7月末日 | 26,141,356,273 | - | 0.4876 | - |
| 第19特定期間末 (2018年8月10日) | 24,999,090,033 | 25,159,197,003 | 0.4684 | 0.4714 |
| 8月末日 | 23,423,386,026 | - | 0.4423 | - |
| 9月末日 | 23,810,728,503 | - | 0.4645 | - |
| 10月末日 | 23,178,384,981 | - | 0.4583 | - |
| 11月末日 | 23,500,273,471 | - | 0.4762 | - |
| 12月末日 | 22,192,542,826 | - | 0.4564 | - |
| 2019年1月末日 | 22,559,297,436 | - | 0.4693 | - |
| 第20特定期間末 (2019年2月12日) | 22,456,945,525 | 22,552,628,194 | 0.4694 | 0.4714 |
| 2月末日 | 22,474,917,213 | - | 0.4742 | - |
| (注) | 2009年7月22日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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