有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/06 9:08
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第2特定期間末 (2010年2月10日)	298,205,261,718	301,339,259,619	0.9515	0.9615
第3特定期間末 (2010年8月10日)	384,597,476,576	388,699,409,596	0.9376	0.9476
第4特定期間末 (2011年2月10日)	368,125,186,693	372,306,934,883	0.8803	0.8903
第5特定期間末 (2011年8月10日)	262,529,207,310	265,655,557,765	0.8397	0.8497
第6特定期間末 (2012年2月10日)	139,385,449,935	140,604,107,469	0.8006	0.8076
第7特定期間末 (2012年8月10日)	106,182,793,262	107,141,707,849	0.7751	0.7821
第8特定期間末 (2013年2月12日)	109,146,846,672	109,750,633,139	0.9039	0.9089
第9特定期間末 (2013年8月12日)	89,184,851,137	89,740,582,066	0.8024	0.8074
第10特定期間末 (2014年2月10日)	79,854,023,372	80,371,378,952	0.7718	0.7768
第11特定期間末 (2014年8月11日)	78,571,011,599	79,062,408,119	0.7995	0.8045
第12特定期間末 (2015年2月10日)	75,364,678,951	75,830,479,621	0.8090	0.8140
第13特定期間末 (2015年8月10日)	65,216,684,385	65,660,282,229	0.7351	0.7401
第14特定期間末 (2016年2月10日)	50,369,356,392	50,782,689,239	0.6093	0.6143
第15特定期間末 (2016年8月10日)	42,678,909,783	43,061,188,762	0.5582	0.5632
第16特定期間末 (2017年2月10日)	38,791,220,107	38,999,485,158	0.5588	0.5618
第17特定期間末 (2017年8月10日)	35,564,240,621	35,753,999,957	0.5623	0.5653
第18特定期間末 (2018年2月13日)	30,713,225,358	30,884,613,664	0.5376	0.5406
第19特定期間末 (2018年8月10日)	24,999,090,033	25,159,197,003	0.4684	0.4714
2018年8月末日	23,423,386,026	-	0.4423	-
9月末日	23,810,728,503	-	0.4645	-
10月末日	23,178,384,981	-	0.4583	-
11月末日	23,500,273,471	-	0.4762	-
12月末日	22,192,542,826	-	0.4564	-
2019年1月末日	22,559,297,436	-	0.4693	-
第20特定期間末 (2019年2月12日)	22,456,945,525	22,552,628,194	0.4694	0.4714
2月末日	22,474,917,213	-	0.4742	-
3月末日	21,433,755,233	-	0.4595	-
4月末日	21,072,913,112	-	0.4580	-
5月末日	20,323,038,576	-	0.4471	-
6月末日	20,235,552,121	-	0.4612	-
7月末日	20,338,245,614	-	0.4703	-
第21特定期間末 (2019年8月13日)	19,401,318,108	19,487,321,075	0.4512	0.4532
8月末日	19,177,591,309	-	0.4488	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算