有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/14-2024/08/13)

【提出】: 2024/11/06 9:26
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第12特定期間末 (2015年2月10日)	75,364,678,951	75,830,479,621	0.8090	0.8140
第13特定期間末 (2015年8月10日)	65,216,684,385	65,660,282,229	0.7351	0.7401
第14特定期間末 (2016年2月10日)	50,369,356,392	50,782,689,239	0.6093	0.6143
第15特定期間末 (2016年8月10日)	42,678,909,783	43,061,188,762	0.5582	0.5632
第16特定期間末 (2017年2月10日)	38,791,220,107	38,999,485,158	0.5588	0.5618
第17特定期間末 (2017年8月10日)	35,564,240,621	35,753,999,957	0.5623	0.5653
第18特定期間末 (2018年2月13日)	30,713,225,358	30,884,613,664	0.5376	0.5406
第19特定期間末 (2018年8月10日)	24,999,090,033	25,159,197,003	0.4684	0.4714
第20特定期間末 (2019年2月12日)	22,456,945,525	22,552,628,194	0.4694	0.4714
第21特定期間末 (2019年8月13日)	19,401,318,108	19,487,321,075	0.4512	0.4532
第22特定期間末 (2020年2月10日)	19,240,511,246	19,320,371,803	0.4819	0.4839
第23特定期間末 (2020年8月11日)	16,410,106,978	16,486,794,296	0.4280	0.4300
第24特定期間末 (2021年2月10日)	16,522,197,460	16,594,086,517	0.4597	0.4617
第25特定期間末 (2021年8月10日)	15,245,582,460	15,313,650,879	0.4479	0.4499
第26特定期間末 (2022年2月10日)	13,617,084,069	13,681,751,645	0.4211	0.4231
第27特定期間末 (2022年8月10日)	13,717,020,268	13,762,970,398	0.4478	0.4493
第28特定期間末 (2023年2月10日)	12,947,689,596	12,991,386,846	0.4445	0.4460
第29特定期間末 (2023年8月10日)	11,953,137,625	11,993,794,039	0.4410	0.4425
2023年8月末日	12,072,141,361	-	0.4480	-
9月末日	11,652,250,880	-	0.4351	-
10月末日	11,459,770,251	-	0.4301	-
11月末日	11,676,875,428	-	0.4426	-
12月末日	11,563,807,699	-	0.4460	-
2024年1月末日	11,539,130,522	-	0.4502	-
第30特定期間末 (2024年2月13日)	11,515,061,178	11,553,293,486	0.4518	0.4533
2月末日	11,418,834,260	-	0.4516	-
3月末日	11,437,694,048	-	0.4558	-
4月末日	11,554,446,430	-	0.4648	-
5月末日	11,519,681,670	-	0.4690	-
6月末日	11,656,061,698	-	0.4778	-
7月末日	11,021,994,731	-	0.4550	-
第31特定期間末 (2024年8月13日)	10,744,714,322	10,780,982,636	0.4444	0.4459
8月末日	10,657,242,157	-	0.4412	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/14-2024/08/13)

開示資料

決算