- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 (2012年8月10日) | 106,182,793,262 | 107,141,707,849 | 0.7751 | 0.7821 |
| 第8特定期間末 (2013年2月12日) | 109,146,846,672 | 109,750,633,139 | 0.9039 | 0.9089 |
| 第9特定期間末 (2013年8月12日) | 89,184,851,137 | 89,740,582,066 | 0.8024 | 0.8074 |
| 第10特定期間末 (2014年2月10日) | 79,854,023,372 | 80,371,378,952 | 0.7718 | 0.7768 |
| 第11特定期間末 (2014年8月11日) | 78,571,011,599 | 79,062,408,119 | 0.7995 | 0.8045 |
| 第12特定期間末 (2015年2月10日) | 75,364,678,951 | 75,830,479,621 | 0.8090 | 0.8140 |
| 第13特定期間末 (2015年8月10日) | 65,216,684,385 | 65,660,282,229 | 0.7351 | 0.7401 |
| 第14特定期間末 (2016年2月10日) | 50,369,356,392 | 50,782,689,239 | 0.6093 | 0.6143 |
| 第15特定期間末 (2016年8月10日) | 42,678,909,783 | 43,061,188,762 | 0.5582 | 0.5632 |
| 第16特定期間末 (2017年2月10日) | 38,791,220,107 | 38,999,485,158 | 0.5588 | 0.5618 |
| 第17特定期間末 (2017年8月10日) | 35,564,240,621 | 35,753,999,957 | 0.5623 | 0.5653 |
| 第18特定期間末 (2018年2月13日) | 30,713,225,358 | 30,884,613,664 | 0.5376 | 0.5406 |
| 第19特定期間末 (2018年8月10日) | 24,999,090,033 | 25,159,197,003 | 0.4684 | 0.4714 |
| 第20特定期間末 (2019年2月12日) | 22,456,945,525 | 22,552,628,194 | 0.4694 | 0.4714 |
| 第21特定期間末 (2019年8月13日) | 19,401,318,108 | 19,487,321,075 | 0.4512 | 0.4532 |
| 第22特定期間末 (2020年2月10日) | 19,240,511,246 | 19,320,371,803 | 0.4819 | 0.4839 |
| 第23特定期間末 (2020年8月11日) | 16,410,106,978 | 16,486,794,296 | 0.4280 | 0.4300 |
| 第24特定期間末 (2021年2月10日) | 16,522,197,460 | 16,594,086,517 | 0.4597 | 0.4617 |
| 2021年2月末日 | 16,197,118,044 | - | 0.4539 | - |
| 3月末日 | 15,853,873,614 | - | 0.4481 | - |
| 4月末日 | 15,880,463,745 | - | 0.4541 | - |
| 5月末日 | 16,015,224,092 | - | 0.4605 | - |
| 6月末日 | 15,778,486,129 | - | 0.4571 | - |
| 7月末日 | 15,437,043,750 | - | 0.4522 | - |
| 第25特定期間末 (2021年8月10日) | 15,245,582,460 | 15,313,650,879 | 0.4479 | 0.4499 |
| 8月末日 | 15,287,134,180 | - | 0.4514 | - |
| 9月末日 | 14,859,306,715 | - | 0.4425 | - |
| 10月末日 | 14,866,546,368 | - | 0.4466 | - |
| 11月末日 | 13,605,482,135 | - | 0.4120 | - |
| 12月末日 | 13,816,628,549 | - | 0.4223 | - |
| 2022年1月末日 | 13,500,823,490 | - | 0.4156 | - |
| 第26特定期間末 (2022年2月10日) | 13,617,084,069 | 13,681,751,645 | 0.4211 | 0.4231 |
| 2月末日 | 13,382,427,728 | - | 0.4149 | - |
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