有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年8月10日) | 118,872,781,970 | 120,020,420,098 | 1.0358 | 1.0458 |
| 第2特定期間末 (平成22年2月10日) | 298,205,261,718 | 301,339,259,619 | 0.9515 | 0.9615 |
| 第3特定期間末 (平成22年8月10日) | 384,597,476,576 | 388,699,409,596 | 0.9376 | 0.9476 |
| 第4特定期間末 (平成23年2月10日) | 368,125,186,693 | 372,306,934,883 | 0.8803 | 0.8903 |
| 第5特定期間末 (平成23年8月10日) | 262,529,207,310 | 265,655,557,765 | 0.8397 | 0.8497 |
| 第6特定期間末 (平成24年2月10日) | 139,385,449,935 | 140,604,107,469 | 0.8006 | 0.8076 |
| 第7特定期間末 (平成24年8月10日) | 106,182,793,262 | 107,141,707,849 | 0.7751 | 0.7821 |
| 第8特定期間末 (平成25年2月12日) | 109,146,846,672 | 109,750,633,139 | 0.9039 | 0.9089 |
| 第9特定期間末 (平成25年8月12日) | 89,184,851,137 | 89,740,582,066 | 0.8024 | 0.8074 |
| 第10特定期間末 (平成26年2月10日) | 79,854,023,372 | 80,371,378,952 | 0.7718 | 0.7768 |
| 第11特定期間末 (平成26年8月11日) | 78,571,011,599 | 79,062,408,119 | 0.7995 | 0.8045 |
| 第12特定期間末 (平成27年2月10日) | 75,364,678,951 | 75,830,479,621 | 0.8090 | 0.8140 |
| 平成27年2月末日 | 74,580,090,087 | - | 0.8037 | - |
| 3月末日 | 69,906,759,000 | - | 0.7687 | - |
| 4月末日 | 70,699,568,812 | - | 0.7817 | - |
| 5月末日 | 70,242,200,688 | - | 0.7802 | - |
| 6月末日 | 68,149,420,994 | - | 0.7632 | - |
| 7月末日 | 65,994,876,885 | - | 0.7427 | - |
| 第13特定期間末 (平成27年8月10日) | 65,216,684,385 | 65,660,282,229 | 0.7351 | 0.7401 |
| 8月末日 | 61,411,441,304 | - | 0.6983 | - |
| 9月末日 | 56,599,534,755 | - | 0.6530 | - |
| 10月末日 | 57,817,721,397 | - | 0.6731 | - |
| 11月末日 | 57,304,197,226 | - | 0.6743 | - |
| 12月末日 | 54,694,086,069 | - | 0.6508 | - |
| 平成28年1月末日 | 52,663,543,745 | - | 0.6354 | - |
| 第14特定期間末 (平成28年2月10日) | 50,369,356,392 | 50,782,689,239 | 0.6093 | 0.6143 |
| 2月末日 | 49,573,739,367 | - | 0.6016 | - |
| (注) | 平成21年7月22日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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