有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】: 2017/05/02 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成21年8月10日)	118,872,781,970	120,020,420,098	1.0358	1.0458
第2特定期間末 (平成22年2月10日)	298,205,261,718	301,339,259,619	0.9515	0.9615
第3特定期間末 (平成22年8月10日)	384,597,476,576	388,699,409,596	0.9376	0.9476
第4特定期間末 (平成23年2月10日)	368,125,186,693	372,306,934,883	0.8803	0.8903
第5特定期間末 (平成23年8月10日)	262,529,207,310	265,655,557,765	0.8397	0.8497
第6特定期間末 (平成24年2月10日)	139,385,449,935	140,604,107,469	0.8006	0.8076
第7特定期間末 (平成24年8月10日)	106,182,793,262	107,141,707,849	0.7751	0.7821
第8特定期間末 (平成25年2月12日)	109,146,846,672	109,750,633,139	0.9039	0.9089
第9特定期間末 (平成25年8月12日)	89,184,851,137	89,740,582,066	0.8024	0.8074
第10特定期間末 (平成26年2月10日)	79,854,023,372	80,371,378,952	0.7718	0.7768
第11特定期間末 (平成26年8月11日)	78,571,011,599	79,062,408,119	0.7995	0.8045
第12特定期間末 (平成27年2月10日)	75,364,678,951	75,830,479,621	0.8090	0.8140
第13特定期間末 (平成27年8月10日)	65,216,684,385	65,660,282,229	0.7351	0.7401
第14特定期間末 (平成28年2月10日)	50,369,356,392	50,782,689,239	0.6093	0.6143
平成28年2月末日	49,573,739,367	-	0.6016	-
3月末日	50,725,009,813	-	0.6280	-
4月末日	49,323,836,865	-	0.6157	-
5月末日	46,144,553,561	-	0.5870	-
6月末日	43,795,343,762	-	0.5626	-
7月末日	43,420,242,568	-	0.5647	-
第15特定期間末 (平成28年8月10日)	42,678,909,783	43,061,188,762	0.5582	0.5632
8月末日	42,171,297,691	-	0.5545	-
9月末日	40,439,275,754	-	0.5393	-
10月末日	40,696,793,720	-	0.5492	-
11月末日	40,114,383,750	-	0.5541	-
12月末日	40,089,687,734	-	0.5635	-
平成29年1月末日	38,630,598,858	-	0.5531	-
第16特定期間末 (平成29年2月10日)	38,791,220,107	38,999,485,158	0.5588	0.5618
2月末日	38,752,638,962	-	0.5615	-

(注)	平成21年7月22日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

開示資料

決算