有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/04/30 10:04
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2011年8月10日)	262,529,207,310	265,655,557,765	0.8397	0.8497
第6特定期間末 (2012年2月10日)	139,385,449,935	140,604,107,469	0.8006	0.8076
第7特定期間末 (2012年8月10日)	106,182,793,262	107,141,707,849	0.7751	0.7821
第8特定期間末 (2013年2月12日)	109,146,846,672	109,750,633,139	0.9039	0.9089
第9特定期間末 (2013年8月12日)	89,184,851,137	89,740,582,066	0.8024	0.8074
第10特定期間末 (2014年2月10日)	79,854,023,372	80,371,378,952	0.7718	0.7768
第11特定期間末 (2014年8月11日)	78,571,011,599	79,062,408,119	0.7995	0.8045
第12特定期間末 (2015年2月10日)	75,364,678,951	75,830,479,621	0.8090	0.8140
第13特定期間末 (2015年8月10日)	65,216,684,385	65,660,282,229	0.7351	0.7401
第14特定期間末 (2016年2月10日)	50,369,356,392	50,782,689,239	0.6093	0.6143
第15特定期間末 (2016年8月10日)	42,678,909,783	43,061,188,762	0.5582	0.5632
第16特定期間末 (2017年2月10日)	38,791,220,107	38,999,485,158	0.5588	0.5618
第17特定期間末 (2017年8月10日)	35,564,240,621	35,753,999,957	0.5623	0.5653
第18特定期間末 (2018年2月13日)	30,713,225,358	30,884,613,664	0.5376	0.5406
第19特定期間末 (2018年8月10日)	24,999,090,033	25,159,197,003	0.4684	0.4714
第20特定期間末 (2019年2月12日)	22,456,945,525	22,552,628,194	0.4694	0.4714
第21特定期間末 (2019年8月13日)	19,401,318,108	19,487,321,075	0.4512	0.4532
第22特定期間末 (2020年2月10日)	19,240,511,246	19,320,371,803	0.4819	0.4839
2020年2月末日	18,631,770,260	-	0.4687	-
3月末日	16,093,655,494	-	0.4085	-
4月末日	16,123,333,819	-	0.4123	-
5月末日	16,873,773,258	-	0.4325	-
6月末日	16,950,251,917	-	0.4368	-
7月末日	16,706,914,100	-	0.4345	-
第23特定期間末 (2020年8月11日)	16,410,106,978	16,486,794,296	0.4280	0.4300
8月末日	16,620,954,556	-	0.4357	-
9月末日	16,032,758,184	-	0.4250	-
10月末日	15,643,157,156	-	0.4187	-
11月末日	16,371,599,680	-	0.4424	-
12月末日	16,562,113,527	-	0.4533	-
2021年1月末日	16,366,855,459	-	0.4532	-
第24特定期間末 (2021年2月10日)	16,522,197,460	16,594,086,517	0.4597	0.4617
2月末日	16,197,118,044	-	0.4539	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

開示資料

決算