- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/02/11-2025/08/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第14特定期間末 (2016年2月10日) | 50,369,356,392 | 50,782,689,239 | 0.6093 | 0.6143 |
| 第15特定期間末 (2016年8月10日) | 42,678,909,783 | 43,061,188,762 | 0.5582 | 0.5632 |
| 第16特定期間末 (2017年2月10日) | 38,791,220,107 | 38,999,485,158 | 0.5588 | 0.5618 |
| 第17特定期間末 (2017年8月10日) | 35,564,240,621 | 35,753,999,957 | 0.5623 | 0.5653 |
| 第18特定期間末 (2018年2月13日) | 30,713,225,358 | 30,884,613,664 | 0.5376 | 0.5406 |
| 第19特定期間末 (2018年8月10日) | 24,999,090,033 | 25,159,197,003 | 0.4684 | 0.4714 |
| 第20特定期間末 (2019年2月12日) | 22,456,945,525 | 22,552,628,194 | 0.4694 | 0.4714 |
| 第21特定期間末 (2019年8月13日) | 19,401,318,108 | 19,487,321,075 | 0.4512 | 0.4532 |
| 第22特定期間末 (2020年2月10日) | 19,240,511,246 | 19,320,371,803 | 0.4819 | 0.4839 |
| 第23特定期間末 (2020年8月11日) | 16,410,106,978 | 16,486,794,296 | 0.4280 | 0.4300 |
| 第24特定期間末 (2021年2月10日) | 16,522,197,460 | 16,594,086,517 | 0.4597 | 0.4617 |
| 第25特定期間末 (2021年8月10日) | 15,245,582,460 | 15,313,650,879 | 0.4479 | 0.4499 |
| 第26特定期間末 (2022年2月10日) | 13,617,084,069 | 13,681,751,645 | 0.4211 | 0.4231 |
| 第27特定期間末 (2022年8月10日) | 13,717,020,268 | 13,762,970,398 | 0.4478 | 0.4493 |
| 第28特定期間末 (2023年2月10日) | 12,947,689,596 | 12,991,386,846 | 0.4445 | 0.4460 |
| 第29特定期間末 (2023年8月10日) | 11,953,137,625 | 11,993,794,039 | 0.4410 | 0.4425 |
| 第30特定期間末 (2024年2月13日) | 11,515,061,178 | 11,553,293,486 | 0.4518 | 0.4533 |
| 第31特定期間末 (2024年8月13日) | 10,744,714,322 | 10,780,982,636 | 0.4444 | 0.4459 |
| 2024年8月末日 | 10,657,242,157 | - | 0.4412 | - |
| 9月末日 | 10,706,408,844 | - | 0.4454 | - |
| 10月末日 | 10,814,205,262 | - | 0.4550 | - |
| 11月末日 | 10,543,282,675 | - | 0.4463 | - |
| 12月末日 | 10,710,165,757 | - | 0.4560 | - |
| 2025年1月末日 | 10,511,948,250 | - | 0.4508 | - |
| 第32特定期間末 (2025年2月10日) | 10,361,777,757 | 10,396,684,777 | 0.4453 | 0.4468 |
| 2月末日 | 10,218,590,458 | - | 0.4404 | - |
| 3月末日 | 9,983,429,875 | - | 0.4327 | - |
| 4月末日 | 9,594,032,568 | - | 0.4188 | - |
| 5月末日 | 9,749,348,431 | - | 0.4282 | - |
| 6月末日 | 9,937,897,702 | - | 0.4414 | - |
| 7月末日 | 9,871,900,067 | - | 0.4527 | - |
| 第33特定期間末 (2025年8月12日) | 9,903,420,817 | 9,936,015,784 | 0.4557 | 0.4572 |
| 8月末日 | 9,811,310,305 | - | 0.4542 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
