有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【提出】: 2022/11/02 9:07
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第8特定期間末 (2013年2月12日)	109,146,846,672	109,750,633,139	0.9039	0.9089
第9特定期間末 (2013年8月12日)	89,184,851,137	89,740,582,066	0.8024	0.8074
第10特定期間末 (2014年2月10日)	79,854,023,372	80,371,378,952	0.7718	0.7768
第11特定期間末 (2014年8月11日)	78,571,011,599	79,062,408,119	0.7995	0.8045
第12特定期間末 (2015年2月10日)	75,364,678,951	75,830,479,621	0.8090	0.8140
第13特定期間末 (2015年8月10日)	65,216,684,385	65,660,282,229	0.7351	0.7401
第14特定期間末 (2016年2月10日)	50,369,356,392	50,782,689,239	0.6093	0.6143
第15特定期間末 (2016年8月10日)	42,678,909,783	43,061,188,762	0.5582	0.5632
第16特定期間末 (2017年2月10日)	38,791,220,107	38,999,485,158	0.5588	0.5618
第17特定期間末 (2017年8月10日)	35,564,240,621	35,753,999,957	0.5623	0.5653
第18特定期間末 (2018年2月13日)	30,713,225,358	30,884,613,664	0.5376	0.5406
第19特定期間末 (2018年8月10日)	24,999,090,033	25,159,197,003	0.4684	0.4714
第20特定期間末 (2019年2月12日)	22,456,945,525	22,552,628,194	0.4694	0.4714
第21特定期間末 (2019年8月13日)	19,401,318,108	19,487,321,075	0.4512	0.4532
第22特定期間末 (2020年2月10日)	19,240,511,246	19,320,371,803	0.4819	0.4839
第23特定期間末 (2020年8月11日)	16,410,106,978	16,486,794,296	0.4280	0.4300
第24特定期間末 (2021年2月10日)	16,522,197,460	16,594,086,517	0.4597	0.4617
第25特定期間末 (2021年8月10日)	15,245,582,460	15,313,650,879	0.4479	0.4499
2021年8月末日	15,287,134,180	-	0.4514	-
9月末日	14,859,306,715	-	0.4425	-
10月末日	14,866,546,368	-	0.4466	-
11月末日	13,605,482,135	-	0.4120	-
12月末日	13,816,628,549	-	0.4223	-
2022年1月末日	13,500,823,490	-	0.4156	-
第26特定期間末 (2022年2月10日)	13,617,084,069	13,681,751,645	0.4211	0.4231
2月末日	13,382,427,728	-	0.4149	-
3月末日	13,996,733,881	-	0.4397	-
4月末日	13,882,493,860	-	0.4402	-
5月末日	13,759,680,799	-	0.4390	-
6月末日	13,789,996,471	-	0.4448	-
7月末日	13,633,065,599	-	0.4439	-
第27特定期間末 (2022年8月10日)	13,717,020,268	13,762,970,398	0.4478	0.4493
8月末日	13,765,336,829	-	0.4521	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

開示資料

決算