有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成21年8月10日) | 118,872,781,970 | 120,020,420,098 | 1.0358 | 1.0458 |
| 第2特定期間末 (平成22年2月10日) | 298,205,261,718 | 301,339,259,619 | 0.9515 | 0.9615 |
| 第3特定期間末 (平成22年8月10日) | 384,597,476,576 | 388,699,409,596 | 0.9376 | 0.9476 |
| 第4特定期間末 (平成23年2月10日) | 368,125,186,693 | 372,306,934,883 | 0.8803 | 0.8903 |
| 第5特定期間末 (平成23年8月10日) | 262,529,207,310 | 265,655,557,765 | 0.8397 | 0.8497 |
| 第6特定期間末 (平成24年2月10日) | 139,385,449,935 | 140,604,107,469 | 0.8006 | 0.8076 |
| 第7特定期間末 (平成24年8月10日) | 106,182,793,262 | 107,141,707,849 | 0.7751 | 0.7821 |
| 第8特定期間末 (平成25年2月12日) | 109,146,846,672 | 109,750,633,139 | 0.9039 | 0.9089 |
| 第9特定期間末 (平成25年8月12日) | 89,184,851,137 | 89,740,582,066 | 0.8024 | 0.8074 |
| 第10特定期間末 (平成26年2月10日) | 79,854,023,372 | 80,371,378,952 | 0.7718 | 0.7768 |
| 第11特定期間末 (平成26年8月11日) | 78,571,011,599 | 79,062,408,119 | 0.7995 | 0.8045 |
| 第12特定期間末 (平成27年2月10日) | 75,364,678,951 | 75,830,479,621 | 0.8090 | 0.8140 |
| 第13特定期間末 (平成27年8月10日) | 65,216,684,385 | 65,660,282,229 | 0.7351 | 0.7401 |
| 第14特定期間末 (平成28年2月10日) | 50,369,356,392 | 50,782,689,239 | 0.6093 | 0.6143 |
| 第15特定期間末 (平成28年8月10日) | 42,678,909,783 | 43,061,188,762 | 0.5582 | 0.5632 |
| 第16特定期間末 (平成29年2月10日) | 38,791,220,107 | 38,999,485,158 | 0.5588 | 0.5618 |
| 平成29年2月末日 | 38,752,638,962 | - | 0.5615 | - |
| 3月末日 | 38,180,732,335 | - | 0.5619 | - |
| 4月末日 | 36,925,203,346 | - | 0.5534 | - |
| 5月末日 | 36,708,577,859 | - | 0.5574 | - |
| 6月末日 | 36,971,829,239 | - | 0.5736 | - |
| 7月末日 | 36,308,697,980 | - | 0.5717 | - |
| 第17特定期間末 (平成29年8月10日) | 35,564,240,621 | 35,753,999,957 | 0.5623 | 0.5653 |
| 8月末日 | 36,008,801,133 | - | 0.5733 | - |
| 9月末日 | 35,124,678,249 | - | 0.5708 | - |
| 10月末日 | 32,769,800,220 | - | 0.5445 | - |
| 11月末日 | 31,542,318,423 | - | 0.5345 | - |
| 12月末日 | 31,949,048,085 | - | 0.5518 | - |
| 平成30年1月末日 | 31,176,396,407 | - | 0.5435 | - |
| 第18特定期間末 (平成30年2月13日) | 30,713,225,358 | 30,884,613,664 | 0.5376 | 0.5406 |
| 2月末日 | 30,395,497,378 | - | 0.5340 | - |
| (注) | 平成21年7月22日に受益権9口に対して10口の割合で再分割を行っております。 |
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