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【提出】: 2015/01/09 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

平成26年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	28,726,258,458	円
Ⅱ 負債総額	261,793,624	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,464,464,834	円
Ⅳ 発行済口数	28,025,488,724	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0157	円
(1万口当たり純資産額)	(10,157	円)

開示資料

決算

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