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【提出】: 2026/01/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2025年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,339,805,176円
Ⅱ 負債総額	21,437,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,318,368,117円
Ⅳ 発行済口数	7,489,638,992口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7101円
(1万口当たり純資産額)	(7,101円)

開示資料

決算

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