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【提出】: 2023/01/05 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2022年10月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,484,110,413円
Ⅱ 負債総額	8,526,335円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,475,584,078円
Ⅳ 発行済口数	9,099,942,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6017円
(1万口当たり純資産額)	(6,017円)

開示資料

決算

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