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【提出】: 2024/07/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2024年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,024,320,526円
Ⅱ 負債総額	13,931,193円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,010,389,333円
Ⅳ 発行済口数	8,867,593,284口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6778円
(1万口当たり純資産額)	(6,778円)

開示資料

決算

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