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【提出】: 2022/01/06 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

	2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,682,160,518円
Ⅱ 負債総額	14,752,720円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,667,407,798円
Ⅳ 発行済口数	10,420,992,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5438円
(1万口当たり純資産額)	(5,438円)

開示資料

決算

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