- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,072,012,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,189,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,046,822,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,419,552,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,689 | 円) |
| 2018年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,072,012,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,189,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,046,822,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,419,552,763 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5689 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,689 | 円) |
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