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【提出】: 2025/07/10 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2025年4月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,989,382,470円
Ⅱ 負債総額	7,138,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,982,244,145円
Ⅳ 発行済口数	7,858,852,690口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6340円
(1万口当たり純資産額)	(6,340円)

開示資料

決算

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