- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,730,046,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,367,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,717,678,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,547,373,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,959 | 円) |
| 2020年10月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,730,046,546 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,367,642 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,717,678,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,547,373,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4959 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,959 | 円) |
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