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【提出】: 2022/07/07 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型)

2022年4月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,316,991,248円
Ⅱ 負債総額	9,428,613円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,307,562,635円
Ⅳ 発行済口数	9,455,338,962口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5613円
(1万口当たり純資産額)	(5,613円)

開示資料

決算

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